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凯基投顾:三大催化剂延续台股多头 - 财经 - 工商

来源:http://dede.com    发布于:2022-10-19 15:29

进入下半年,各家纷纷推出台股展望,凯基投顾指出,台股拥三大催化剂,包括(1)7月中旬企业财报季来临,市场将再度检视企业2021、2022两年获利上修的空间;(2)苹果拉货潮与欧美经济解封带动的库存回补潮,以及(3)预期美国今年通膨最高峰已过,这三大催化剂将推升台股脱离盘整,延续多头格局。

随企业获利上修、库存回补潮、通膨趋缓,凯基投顾认为,科技股与非科技股将轮流表现,看好受惠族群包含苹概、NB、云端/资料中心、电动车、成衣/制鞋、自行车、周期性类股等。

凯基投顾表示,下半年5G手机升级潮正要开始。回顾前次4G手机换机潮,带动科技股于2012~2014年期间获利年增13~50%;受惠远距经济带动2020年获利年增38%,2021年预估获利也将成长33%,而远距经济带动的需求尚未到顶,且将掀5G升级潮与英特尔新平台的服务器建置潮,2022年预估获利上修的概率将大于下修,有望成为下半年股价上涨的催化剂。

苹果iPhone 13拉货潮也有助部分资金回流科技股。虽预期新款iPhone升级程度有限,但全球近10亿名iPhone用户中仅约1亿名升级至5G手机,因此预估2021年iPhone出货量年增将由2020年的3%扩大至14%、达2.28亿支。

至于货柜与原物料类股等非科技股,虽股价涨幅已大,但欧美迎经济解封及美国将大兴土木,将有利原物料实质需求推升,预估未来半年科技股与非科技股将呈健康轮动。

台股企业今年来获利上修幅度37%,惟股价涨幅仅19%,同期间科技股获利上修幅度27%,股价涨幅仅14%,股价涨幅小于获利上修幅度,部分原因应是反映美债殖利率窜升所导致评价的减损,但凯基投顾研判,美国通膨升温2021年5月已达最高峰,下半年美债殖利率将呈缓升而非急升,通膨带动美债殖利率窜升致股市评价修正,最坏的情况已经过去。

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